·广发天天利货币市场基金更新的招募说明书摘要

广发天天利货币市场基金更新的招募说明书摘要
来源:http://www.catfightblog.com 作者: * 发表时间 : 2017-10-05 15:37

  本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金

  的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因、经济、社会等因素对证券价格产生影响而形成

  的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在

  本基金为货币市场基金,风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

  本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 7 月 27 日,有关财务数据及净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日。(财

  3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

  9、股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称广发证券)、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股

  集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司,分别持有本基金管理人 51.135%、

  孙树明先生:董事长,博士,高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董事、党委,中国注册会计

  师协会准则委员会委员,中国资产评估协会常务理事,上海证券交易所第三届理事会理事,上海证券交易所第一

  届上市咨询委员会委员,广东金融学会副会长,广东省预算工作专家咨询委员会财政金融运行规范组,中证

  机构间报价系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司副处长、处长,中国经济开发信托投资公司总经理办公室

  主任、总经理助理,中央金融工作委员会监事会工作部副部长,中国银河证券有限公司监事会监事,中国证监会

  林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资

  本管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业委员会委员,深圳证券

  交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总

  孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监,兼任广发控股()有限公司董事,证

  通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经

  理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财

  戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司总裁,兼任南京烽火星空通信发展有限公司董

  事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。

  翟美卿女士:董事,硕士,现任深圳香江控股股份有限公司董事长,南方香董事长、总经理,香有限公

  司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员,全国妇联常委,中国女企业家协会副会长,广

  东省妇联副,广东省工商联副,广东省女企业家协会会长,香江社会救助基金会,深圳市深商控股集团

  股份有限公司董事,广东南粤银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法

  许冬瑾女士:董事,硕士,副主任药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总经理,兼任世界中联中药饮

  片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会

  专家,全国中药标准化技术委员会委员,全国制药装备标准化技术委员会中药机械分技术委员会副主任委员,国

  家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药与配置工专业专家委员会副主任委员,广东省中药标准化技术委员

  罗海平先生:董事,博士,现任中华联合财产保险股份有限公司董事长、党委,兼任中华联合保险集团股份

  有限公司常务副总经理,保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北省分公司国际保险

  部党组、总经理、汉口分公司党委、总经理,太平保险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委、总经

  理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书,阳光财产保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联

  董茂云先生:董事,博士,高级经济师,现任宁波大学院教授、学术委员会主任,兼任绍兴银行董事,

  海尔施生物医药股份有限公司董事。曾任复旦大学教授、法律系副主任、院副院长。

  姚海鑫先生:董事,博士、教授、博士生导师,现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博士生导师,

  兼任中计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、生产力学会副理事长、东北制药

  (集团)股份有限公司董事、沈阳化工股份有限公司董事和中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司董

  事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士( MBA)教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发

  符兵先生:监事会,硕士,经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长,广东发展银行广州分行世贸支行行长、

  总行资金部处长,广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部

  匡丽军女士:监事,硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会、副总经理。曾任广州

  科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行政主管,广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广州科

  吴晓辉先生:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发基金分工会。曾任广发证券

  张成柱先生:监事,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新太科技股份有限公司工程师,

  刘敏女士:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司产品营销管理部副总经理。曾任广发基金管理有限公司市场拓展

  林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长,中国基金业协

  会创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾

  任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。

  朱平先生:副总经理,硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金

  科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证券监督管理

  易阳方先生:副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发聚丰混合型证券投资基金基金经理、广发

  聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混

  合型证券投资基金基金经理、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事,

  瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委

  员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理,广发聚富式证券投资基金基金经理、广发制造业精

  段西军先生:督察长,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国证监会广东监管局工作。

  邱春杨先生:副总经理,博士,瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资产管理部产品设计人员,广发基金管

  理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、产品总监、金融工程部总经理。

  魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员会委员。曾在水利部、广发

  证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。

  张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业科学院助理研究员,中国证

  任爽,女,中国籍,经济学硕士, 9 年基金业从业经历,持有中国证券投资基金业从业证书, 2008 年 7 月至 2012 年

  12 月在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员, 2012 年 12 月 12 日起任广发纯债债券基金的基金经理,

  2013 年 6 月 20 日起任广发理财 7 天债券基金的基金经理, 2013 年 10 月 22 日起任广发天天红发起式货币市场基金的

  基金经理, 2014 年 1 月 27 日起任广发天天利货币市场基金的基金经理, 2014 年 5 月 30 日起任广发钱袋子货币市场基

  金的基金经理, 2014 年 8 月 28 日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理, 2015 年 6 月 8 日起任广发聚泰混合基金

  的基金经理, 2016 年 3 月 21 日起任广发稳鑫保本基金的基金经理, 2016 年 11 月 16 日起任广发鑫益混合和广发鑫惠

  混合基金的基金经理, 2016 年 12 月 2 日起任广发鑫利混合基金的基金经理, 2016 年 12 月 9 日起任广发安盈混合基金

  5、基金投资采取集体决策制度。基金管理人固定收益投委会由固定收益投资总监张芊女士、固定收益部副总经理谢军

  先生、温秀娟女士、代宇女士和固定收益部总经理助理韩晟先生等组成,张芊女士担任投委会。

  中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,

  且具有海外工作、学习或培训经历, 60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保

  基金、保险资金、 QFII、 RQFII、 QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权

  基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析

  等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  截至 2017 年 06 月 30 日,中国银行已托管 611 只证券投资基金,其中境内基金 574 只, QDII 基金 37 只,覆盖了股票

  型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位

  本公司通过在广州、、上海设立的分公司及本公司网易系统为投资者办理本基金的开户、认购等业务:

  地址:中国(上海)贸易试验区陆家嘴东 166 号 905-10 室

  投资者可以通过本公司网易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请本公司网站公告。

  客服传线)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)南 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)南 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

  注册地址:市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编: 100032

  办公地址:市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层邮编: 100088

  住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、 16、 17 层

  注册地址:深圳市福田中心区金田 4036 号荣超大厦 16-20 层;

  办公地址:深圳市福田中心区金田 4036 号荣超大厦 16-20 层;

  注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西 5 号广州国际金融中心 19、 20 楼

  办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西 5 号广州国际金融中心 19、 20 楼

  注册地址:市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  办公地址:市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

  注册地址:市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、 15 层

  办公地址:市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、 15 层

  注册地址:深圳市福田区益田与福中交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层

  办公地址:深圳市福田区益田与福中交界处荣超商务中心 A 栋第 04、 18 层至 21 层

  办公地址:沈阳市和平区南五马 121 号万丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业部

  注册地址:市海淀区北三环西 99 号院 1 号楼 15 层 1501

  办公地址:市海淀区北三环西 99 号院 1 号楼 15 层 1501

  注册地址:深圳市福田区金田 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01(b)单元

  注册地址:市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  办公地址:市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  注册地址:上海市虹口区场中 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

  办公地址:上海市浦东新区浦东南 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

  注册地址:深圳市福田区金田 2028 号皇岗商务中心主楼 4F( 07)

  办公地址:深圳市福田区金田 2028 号皇岗商务中心主楼 4F( 07)

  注册地址:市朝阳区建国门外光华 14 号 1 幢 11 层 1103 号

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中 68 号时代金融中心 8 楼 801

  注册地址:浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼( D 区) 801 室

  办公地址:浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼( D 区) 801 室

  注册地址:市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、 15 层(详细地址)

  办公地址:市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、 15 层(详细地址)

  办公地址:山西省太原市长治 111 号山西世贸中心 A 座 12、 13 层

  注册地址:市朝阳区建国门外光华 14 号 1 幢 1 层、 2 层、 9 层、 11 层、 12 层

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、市朝阳区建国 91 号金地中心 A 座 6 层

  办公地址:市朝阳区建国 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

  办公地址:市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层

  注册地址:市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

  注册地址:渝中区中山三 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A, 8-B4, 9-B、 C

  办公地址:市朝阳区光华 7 号汉威大厦 15B5(西区 15 层)

  注册地址:中国(上海)贸易试验区富特北 277 号 3 层 310 室

  注册地址:市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室

  办公地址:市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203 室

  住所:南京市建邺区江东中 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

  注册地址:市西城区南礼士 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

  办公地址:市西城区南礼士 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

  办公地址:市海淀区中关村东 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室

  注册地址:中国(上海)贸易试验区杨高南 428 号 1 号楼 1102、 1103 单元

  办公地址:中国(上海)贸易试验区杨高南 428 号 1 号楼 1102、 1103 单元

  注册地址:市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  办公地址:市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  办公地址:经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部大楼 A 区 17 层

  办公地址:深圳市南山区海德三海岸大厦东座 1115-1116 室及 1307 室

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公 1800 号 2 号楼 6153 室

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

  在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

  2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银

  3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、

  如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范

  本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势

  与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。

  影响利率走势的因素很多,影响短期利率变动的因素更多,运行方式也更为复杂。基金管理人将重点考察以下两个因

  1、中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。对金融市场运行的影响非常深远。国家宏观经济管理

  部门尤其是中央银行对经济运行形势的判断及采取的应对政策是影响市场利率走势的关键因素之一。

  2、短期资金供求变化。短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导力量。短期利率随短期资金供

  具体而言,本基金管理人将持续反映国民经济变化的宏观经济指标,对国家经济政策进行深入分析,进而对短期

  利率的变化态势做出及时反应。重点关注的宏观经济指标包括:国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市场资

  在短期利率期限结构分析的基础上,根据对投资对象流动性和收益性的动态考察,构建合理期限结构的投资组合。从

  组合总的剩余期限结构来看,一般说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均期限;预期利率下降时,将在法律

  在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上,进行品种合理配置。当预期利率上涨时,可以增加回购资产的比

  重,适度降低债券资产的比重;预期利率下降,将降低回购资产的比重,增加债券资产的比重。

  银行定期存款及大额存单是本基金的主要投资对象,因此,银行定期存款及大额存单的投资将是本基金关注的重点之

  一。具体而言,在组合投资过程中,本基金将在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,

  通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资,在

  在久期控制的基础上,本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析,在严格控制风险和保障流动性

  的前提下,寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会,以期获得更高的收益。当然,由于交易机制的,目前

  挖掘套利投资机会的投资方法主要是用风险相当,但收益更高的品种替代收益较低的品种,或者用收益相当,风险较

  流动性好是货币市场基金的重要特征之一。在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、

  季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性管理指标,实现对基金资产流动性的实

  具体而言,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、银行定期存款提

  前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方

  法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。

  本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活期存款利率(税后)作为业绩比较基准。

  活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始

  如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和

  基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  本基金属于货币市场基金,风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

  广发基金管理有限公司董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同,于 2017 年 9 月 1 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和

  投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例( %) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限

  9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利,也不最低

  投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2017 年 6 月 30 日。

  阶段 份额净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -

  阶段 份额净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -

  阶段 份额净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -

  (二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  9、按照国家有关和《 基金合同》 约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金

  托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金

  托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其

  降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类

  的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。本基金 E 类基金份额

  的销售服务费年费率为 0.25%。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:

  基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核

  后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇

  节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

  上述一、基金费用的种类中第 4-9 项费用,根据有关法规及相应协议,按费用实际支出金额列入当期费用,由基

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等

  调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,无须召开基金份额持有会。

  本基金管理人依据《 中华人民国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金

  销售管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的

  投资管理活动,对原广发天天利货币市场基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内容如下:

  4.在第五部分相关服务机构部分,增加了相关的代销机构,对原有销售机构的资料及经办注册会计师的信息进行更新。

  7.在第十部分基金的投资部分,更新了截至 2017 年 6 月 30 日的基金投资组合报告。

  8.在第十一部分基金的业绩部分,对截至 2017 年 6 月 30 日的基金业绩表现情况予以更新。